Информировать на e-mail
« Назад || Скачать / Открыть в формате Microsoft Word
Этот процесс включает все виды деятельности, связанные с обменом готовой продукции на денежные средства, работы с дебиторской и кредиторской задолженностями, распределением денежных средств.
Выходом/результатом этого процесса является чистый денежный поток.
Перечень подпроцессов, входящих в состав процесса приведен ниже.
8. Финансирование деятельности и расчеты по обязательствам
8.1. Разработка бюджетов
8.1.1. Расчет бюджетов и лимитов платежей
8.1.2. Расчет сводного плана предприятия
8.1.3. Расчет финансового плана
8.2. Прогнозирование и контроль доходов
8.2.1. Контроль лимита отгрузок готовой продукции
8.2.2. Прогнозирование и контроль поступлений по договорам
8.2.3. Прогнозирование доходов по вложениям капитала
8.3. Прогнозирование и контроль расходов
8.3.1. Контроль превышения бюджетных лимитов
8.3.2. Расчет расходов по кредиторской задолженности
8.3.3. Расчет расходов по заемным средствам
8.3.4. Расчет платежей по заработной плате
8.3.5. Расчет платежей во внебюджетные фонды
8.3.6. Расчет выплат по дивидендам
8.3.7. Расчет налоговых платежей
8.4. Обеспечение финансовыми ресурсами
8.4.1. Планирование движения денежных средств
8.4.1.1. Разработка планов обязательств
8.4.1.2. Разработка планов движения денежных средств
8.4.1.3. Формирование лимитов задолженности
8.4.2. Балансировка платежного календаря
8.4.3. Определение потребности в заемных средствах
8.4.4. Расчет сроков и ставок привлечения средств
8.4.5. Возврат вложений капитала
8.4.6. Привлечение заемных средств
8.4.7. Размещение свободных средств
8.5. Проведение расчетов
8.5.1. Проведение расчетов с бюджетом
8.5.2. Проведение расчетов с внебюджетными фондами
8.5.3. Проведение расчетов с персоналом
8.5.4. Проведение расчетов с кредиторами
8.6. Подготовка отчетности
8.6.1. Сбор и обработка первичной отчетности
8.6.2. Подготовка оперативной управленческой отчетности
8.6.3. Проведение бухгалтерских операций
8.6.4. Закрытие бухгалтерской отчетности
8.6.5. Подготовка внутренней бухгалтерской отчетности
8.6.6. Подготовка внешней бухгалтерской отчетности
« Назад ||
