ООО "ИнТехПроект"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A7 Финансирование деятельности и расчеты

Регламент процесса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ

 

__________________________________

                                      (Должность)

 

______________   ___________________

             (Подпись)                                   (Ф.И.О.)

«____»  ____________________     200__г.


Содержание

1.   Общие положения. 4

1.1.    Результат процесса. 4

1.2.    Владелец процесса. 4

1.3.    Исполнители процесса. 4

1.4.    Документация процесса. 4

2.   Диаграмма процесса. 5

3.   Взаимодействие с другими процессами и внешней средой. 7

4.   Организация выполнения процесса. 10

 


Термины и сокращения

{Граница}

внешний источник входа, выхода, управления или механизма процесса.

{Туннель}

вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на диаграммах процессов других уровней.

Бизнес-процесс

 

последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).

Владелец процесса

должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.

Входы бизнес-процесса

ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.

Выходы бизнес-процесса

объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.

Исполнитель процесса

подразделение или должность сотрудника, ответственного за исполнение работы.

Механизмы бизнес- процесса

ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса.

Организационная структура управления

совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура).

Подпроцесс

бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.

Процедура

бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций).

Управление бизнес- процесса

управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса.

1.                Общие положения

Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «Финансирование деятельности и расчеты » ООО "ИнТехПроект" и разработан в целях:

-         Формирования единых правил  и требований к организации процесса.

-         Установления ответственности за результат процесса.

-         Унификации и стандартизации документооборота.

1.1.           Результат процесса

Основным результатом процесса является кредиторская задолженность в пределах плановых значений, отстутствие претензий со стороны налоговых органов.

1.2.           Владелец процесса

Владельцем процесса является Главный бухгалтер.

1.3.           Исполнители процесса

Исполнителем процесса является Бухгалтерия.

 

Исполнителями подпроцессов процесса «Финансирование деятельности и расчеты » в отношении заданных предметов деятельности являются:

Код

Подпроцесс

Исполнитель

Название

Подразделение

Предмет деятельности

A7.1

Формирование бюджета доходов и расходов

Бухгалтерия

ИнТехПроект

 

A7.2

Контроль доходов

Бухгалтерия

ИнТехПроект

 

A7.3

Расчет сумм платежей

Бухгалтерия

ИнТехПроект

 

A7.4

Формирование платежного бюджета

Бухгалтерия

ИнТехПроект

 

A7.5

Осуществление платежей

Бухгалтерия

ИнТехПроект

 

A7.6

Подготовка отчетности

Бухгалтерия

ИнТехПроект

 

1.4.           Документация процесса

Выполнение процесса «Финансирование деятельности и расчеты » регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

-         Договор на поставку

-         Договор на реализацию проекта

-         Платежный бюджет

-         Стратегия развития


2.                Диаграмма процесса

3.                Взаимодействие с другими процессами и внешней средой

При выполнении процесса «Финансирование деятельности и расчеты » осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:

Взаимодействие по Выходу

Выход

Объекты

Потребитель

Процесс/Объект внешней среды

Исполнитель

1.

Бюджет доходов и расходов

Бюджет доходов и расходов

{Туннель}

 

2.

Внешняя отчетность

 

{Туннель}

 

3.

Внутренняя отчетность

 

{Туннель}

 

4.

Денежные средства контрагентам

Деньги

Контрагенты

 

5.

Платежный бюджет

Платежный бюджет

A2.1 Привлечение клиентов

Отдел продаж

A3 Воспроизводство персонала

Отдел кадров

A5.1 Формирование заявок на закупки

Менеджер по инструменту

A5.2 Выполнение ремонтно-восстановительных работ

Инженерно-технический отдел

A5.3 Поверка и калибровка инструмента

Менеджер по инструменту

A6.1 Планирование закупок

Отдел снабжения

6.

Текущая дебиторская задолженность

Расшифровка дебиторской задолженности

{Туннель}

 

7.

Текущая кредиторская задолженность

Расшифровка кредиторской задолженности

{Туннель}

 

8.

ЧДП

Деньги

{Граница}

 

Взаимодействие по Входу

Вход

Объекты

Поставщик

Процесс/Объект внешней среды

Исполнитель

1.

Денежные средства от контрагентов

Деньги

Контрагенты

 

2.

Маржинальный доход

Деньги

A4.3.3 Закрытие проекта

Руководитель проекта

3.

Обязательства заказчика

Акт выполненных работ

A2.4 Инициация проекта

Отдел продаж

Акт выполненных работ

A4.3.3 Закрытие проекта

Руководитель проекта

4.

Обязательства перед постащиками и подрядчиками

Акт выполненных работ

Счет-фактура

ТТН

A6.3 Заключение договора с поставщиком

Менеджер по снабжению

5.

Первичная отчетность – осуществление работ

Отчет о пуско-наладочных работах

Акт выполненных работ

Счет-фактура

Отчет о выполненных СМР

Акт выполненных работ по пуско-наладке

A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ

Команда проекта

Отчет о пуско-наладочных работах

Акт выполненных работ

Счет-фактура

Отчет о выполненных СМР

Акт выполненных работ по пуско-наладке

A4.2.4 Пуско-наладочные работы

Команда проекта

6.

Первичная отчетность – снабжение

Договор на поставку

ТТН

Счет-фактура

A6.3 Заключение договора с поставщиком

Менеджер по снабжению

Договор на поставку

ТТН

Счет-фактура

A6.6 Хранение и выдача ТМЦ

Менеджер по комплектации

7.

План проекта

План проекта

A4.1.4 Формирование и корректировка плана проекта

Руководитель проекта

8.

Распоряжение на оплату

Распоряжение на поставку

A6.3 Заключение договора с поставщиком

Менеджер по снабжению

Управление процесса

Вход

Объекты

Поставщик

Процесс/Объект внешней среды

Исполнитель

1.

Договор на поставку

Договор на поставку

A6.3 Заключение договора с поставщиком

Менеджер по снабжению

2.

Договор на реализацию проекта

Договор на реализацию проекта

A2.3 Заключение договора

Отдел продаж

3.

Стратегия развития

Стратегия развития

A1.3 Разработка долгосрочного плана развития

Директор

 

4.                Организация выполнения процесса

Код

Подпроцесс

Исполнитель

Условие начала выполнения

Результат

Требования к срокам

Входы и Выходы подпроцесса

Тип

Объект

Поставщик/Потребитель

A7.1

Формирование бюджета доходов и расходов

Бухгалтерия

 

сформированный бюджет доходов и расходов

 

Вход

План проекта

A4.1.4 Формирование и корректировка плана проекта

Руководитель проекта

Выход

Бюджет доходов и расходов

A7.4 Формирование платежного бюджета

Бухгалтерия

{Туннель}

 

A7.2

Контроль доходов

Бухгалтерия

 

получение платежей от заказчиков

 

Вход

Акт выполненных работ

A4.3.3 Закрытие проекта

Руководитель проекта

A2.4 Инициация проекта

Отдел продаж

Деньги

Контрагенты

 

A4.3.3 Закрытие проекта

Руководитель проекта

Выход

Деньги

A7.5 Осуществление платежей

Бухгалтерия

Расшифровка дебиторской задолженности

{Туннель}

 

Управление

Договор на реализацию проекта

A2.3 Заключение договора

Отдел продаж

A7.3

Расчет сумм платежей

Бухгалтерия

 

рассчитанные суммы для осуществления платежей

 

Вход

Акт выполненных работ

A6.3 Заключение договора с поставщиком

Менеджер по снабжению

Распоряжение на поставку

A6.3 Заключение договора с поставщиком

Менеджер по снабжению

Счет-фактура

A6.3 Заключение договора с поставщиком

Менеджер по снабжению

ТТН

A6.3 Заключение договора с поставщиком

Менеджер по снабжению

Выход

Деньги

A7.5 Осуществление платежей

Бухгалтерия

Распоряжение на поставку

A7.5 Осуществление платежей

Бухгалтерия

Расшифровка кредиторской задолженности

{Туннель}

 

A7.5 Осуществление платежей

Бухгалтерия

A7.4

Формирование платежного бюджета

Бухгалтерия

 

сформированный платежный бюджет

 

Вход

Бюджет доходов и расходов

A7.1 Формирование бюджета доходов и расходов

Бухгалтерия

Платежное поручение

{Стрелка}

 

Распоряжение на поставку

A6.3 Заключение договора с поставщиком

Менеджер по снабжению

Выход

Деньги

A7.5 Осуществление платежей

Бухгалтерия

Платежный бюджет

A3 Воспроизводство персонала

Отдел кадров

A5.3 Поверка и калибровка инструмента

Менеджер по инструменту

A5.1 Формирование заявок на закупки

Менеджер по инструменту

A5.2 Выполнение ремонтно-восстановительных работ

Инженерно-технический отдел

A7.5 Осуществление платежей

Бухгалтерия

A2.1 Привлечение клиентов

Отдел продаж

A6.1 Планирование закупок

Отдел снабжения

Управление

Договор на поставку

A6.3 Заключение договора с поставщиком

Менеджер по снабжению

Договор на реализацию проекта

A2.3 Заключение договора

Отдел продаж

Стратегия развития

A1.3 Разработка долгосрочного плана развития

Директор

A7.5

Осуществление платежей

Бухгалтерия

 

чистый денежный поток

 

Вход

Деньги

A7.4 Формирование платежного бюджета

Бухгалтерия

A7.3 Расчет сумм платежей

Бухгалтерия

A7.2 Контроль доходов

Бухгалтерия

Распоряжение на поставку

A7.3 Расчет сумм платежей

Бухгалтерия

Расшифровка кредиторской задолженности

A7.3 Расчет сумм платежей

Бухгалтерия

Выход

График погашения задолженности

A7.6 Подготовка отчетности

Бухгалтерия

Деньги

{Граница}

 

Контрагенты

 

Управление

Договор на поставку

A6.3 Заключение договора с поставщиком

Менеджер по снабжению

Платежный бюджет

A7.4 Формирование платежного бюджета

Бухгалтерия

A7.6

Подготовка отчетности

Бухгалтерия

 

оформленная внутренняя и внешняя отчетность

 

Вход

Акт выполненных работ

A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ

Команда проекта

Акт выполненных работ по пуско-наладке

A4.2.4 Пуско-наладочные работы

Команда проекта

График погашения задолженности

A7.5 Осуществление платежей

Бухгалтерия

Договор на поставку

A6.6 Хранение и выдача ТМЦ

Менеджер по комплектации

A6.3 Заключение договора с поставщиком

Менеджер по снабжению

Отчет о выполненных СМР

A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ

Команда проекта

Отчет о пуско-наладочных работах

A4.2.4 Пуско-наладочные работы

Команда проекта

Счет-фактура

A4.2.4 Пуско-наладочные работы

Команда проекта

A4.2.2 Выполнение строительно-монтажных работ

Команда проекта

A6.6 Хранение и выдача ТМЦ

Менеджер по комплектации

A6.3 Заключение договора с поставщиком

Менеджер по снабжению

ТТН

A6.6 Хранение и выдача ТМЦ

Менеджер по комплектации

A6.3 Заключение договора с поставщиком

Менеджер по снабжению