ООО "ИнТехПроект"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A7.3 Расчет сумм платежей

Регламент процесса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ

 

__________________________________

                                      (Должность)

 

______________   ___________________

             (Подпись)                                   (Ф.И.О.)

«____»  ____________________     200__г.


Содержание

1.   Общие положения. 4

1.1.    Результат процесса. 4

1.2.    Владелец процесса. 4

1.3.    Исполнители процесса. 4

1.4.    Документация процесса. 4

2.   Взаимодействие с другими процессами и внешней средой. 5

 


Термины и сокращения

{Граница}

внешний источник входа, выхода, управления или механизма процесса.

{Туннель}

вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на диаграммах процессов других уровней.

Бизнес-процесс

 

последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).

Владелец процесса

должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.

Входы бизнес-процесса

ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.

Выходы бизнес-процесса

объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.

Исполнитель процесса

подразделение или должность сотрудника, ответственного за исполнение работы.

Механизмы бизнес- процесса

ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса.

Организационная структура управления

совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура).

Подпроцесс

бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.

Процедура

бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций).

Управление бизнес- процесса

управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса.

1.                Общие положения

Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «Расчет сумм платежей» ООО "ИнТехПроект" и разработан в целях:

-         Формирования единых правил  и требований к организации процесса.

-         Установления ответственности за результат процесса.

-         Унификации и стандартизации документооборота.

1.1.           Результат процесса

Основным результатом процесса является рассчитанные суммы для осуществления платежей.

1.2.           Владелец процесса

Владельцем процесса является Главный бухгалтер.

1.3.           Исполнители процесса

Исполнителем процесса является Бухгалтерия.

1.4.           Документация процесса

Выполнение процесса «Расчет сумм платежей» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

-          


2.                Взаимодействие с другими процессами и внешней средой

При выполнении процесса «Расчет сумм платежей» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:

Взаимодействие по Выходу

Выход

Объекты

Потребитель

Процесс/Объект внешней среды

Исполнитель

1.

Распоряжение на оплату

Распоряжение на поставку

A7.5 Осуществление платежей

Бухгалтерия

2.

Суммы для осуществления платежей

Деньги

A7.5 Осуществление платежей

Бухгалтерия

3.

Текущая кредиторская задолженность

Расшифровка кредиторской задолженности

{Туннель}

 

Расшифровка кредиторской задолженности

A7.5 Осуществление платежей

Бухгалтерия

Взаимодействие по Входу

Вход

Объекты

Поставщик

Процесс/Объект внешней среды

Исполнитель

1.

Обязательства перед постащиками и подрядчиками

Акт выполненных работ

Счет-фактура

ТТН

A6.3 Заключение договора с поставщиком

Менеджер по снабжению

2.

Распоряжение на оплату

Распоряжение на поставку

A6.3 Заключение договора с поставщиком

Менеджер по снабжению