ООО "ИнТехПроект"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A7.5 Осуществление платежей

Регламент процесса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ

 

__________________________________

                                      (Должность)

 

______________   ___________________

             (Подпись)                                   (Ф.И.О.)

«____»  ____________________     200__г.


Содержание

1.   Общие положения. 4

1.1.    Результат процесса. 4

1.2.    Владелец процесса. 4

1.3.    Исполнители процесса. 4

1.4.    Документация процесса. 4

2.   Взаимодействие с другими процессами и внешней средой. 5

 


Термины и сокращения

{Граница}

внешний источник входа, выхода, управления или механизма процесса.

{Туннель}

вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на диаграммах процессов других уровней.

Бизнес-процесс

 

последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).

Владелец процесса

должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.

Входы бизнес-процесса

ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.

Выходы бизнес-процесса

объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.

Исполнитель процесса

подразделение или должность сотрудника, ответственного за исполнение работы.

Механизмы бизнес- процесса

ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса.

Организационная структура управления

совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура).

Подпроцесс

бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.

Процедура

бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций).

Управление бизнес- процесса

управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса.

1.                Общие положения

Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «Осуществление платежей» ООО "ИнТехПроект" и разработан в целях:

-         Формирования единых правил  и требований к организации процесса.

-         Установления ответственности за результат процесса.

-         Унификации и стандартизации документооборота.

1.1.           Результат процесса

Основным результатом процесса является чистый денежный поток.

1.2.           Владелец процесса

Владельцем процесса является Главный бухгалтер.

1.3.           Исполнители процесса

Исполнителем процесса является Бухгалтерия.

1.4.           Документация процесса

Выполнение процесса «Осуществление платежей» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

-         Договор на поставку

-         Платежный бюджет


2.                Взаимодействие с другими процессами и внешней средой

При выполнении процесса «Осуществление платежей» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:

Взаимодействие по Выходу

Выход

Объекты

Потребитель

Процесс/Объект внешней среды

Исполнитель

1.

Денежные средства контрагентам

Деньги

Контрагенты

 

2.

Первичная финансовая отчетность

График погашения задолженности

A7.4 Формирование платежного бюджета

Бухгалтерия

График погашения задолженности

A7.6 Подготовка отчетности

Бухгалтерия

3.

ЧДП

Деньги

{Граница}

 

Взаимодействие по Входу

Вход

Объекты

Поставщик

Процесс/Объект внешней среды

Исполнитель

1.

Вложенный капитал

Деньги

A7.4 Формирование платежного бюджета

Бухгалтерия

2.

Заемные средства

Деньги

A7.4 Формирование платежного бюджета

Бухгалтерия

3.

Платежи от клиентов

Деньги

A7.2 Контроль доходов

Бухгалтерия

4.

Распоряжение на оплату

Распоряжение на поставку

A7.3 Расчет сумм платежей

Бухгалтерия

5.

Суммы для осуществления платежей

Деньги

A7.3 Расчет сумм платежей

Бухгалтерия

6.

Текущая кредиторская задолженность

Расшифровка кредиторской задолженности

A7.3 Расчет сумм платежей

Бухгалтерия

Управление процесса

Вход

Объекты

Поставщик

Процесс/Объект внешней среды

Исполнитель

1.

Договор на поставку

Договор на поставку

A6.3 Заключение договора с поставщиком

Менеджер по снабжению

2.

Платежный бюджет

Платежный бюджет

A7.4 Формирование платежного бюджета

Бухгалтерия