ООО "ИнТехПроект"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A7.2 Контроль доходов

Регламент процесса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ

 

__________________________________

                                      (Должность)

 

______________   ___________________

             (Подпись)                                   (Ф.И.О.)

«____»  ____________________     200__г.


Содержание

1.   Общие положения. 4

1.1.    Результат процесса. 4

1.2.    Владелец процесса. 4

1.3.    Исполнители процесса. 4

1.4.    Документация процесса. 4

2.   Взаимодействие с другими процессами и внешней средой. 5

 


Термины и сокращения

{Граница}

внешний источник входа, выхода, управления или механизма процесса.

{Туннель}

вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на диаграммах процессов других уровней.

Бизнес-процесс

 

последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).

Владелец процесса

должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.

Входы бизнес-процесса

ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.

Выходы бизнес-процесса

объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.

Исполнитель процесса

подразделение или должность сотрудника, ответственного за исполнение работы.

Механизмы бизнес- процесса

ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса.

Организационная структура управления

совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура).

Подпроцесс

бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.

Процедура

бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций).

Управление бизнес- процесса

управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса.

1.                Общие положения

Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «Контроль доходов» ООО "ИнТехПроект" и разработан в целях:

-         Формирования единых правил  и требований к организации процесса.

-         Установления ответственности за результат процесса.

-         Унификации и стандартизации документооборота.

1.1.           Результат процесса

Основным результатом процесса является получение платежей от заказчиков.

1.2.           Владелец процесса

Владельцем процесса является Главный бухгалтер.

1.3.           Исполнители процесса

Исполнителем процесса является Бухгалтерия.

1.4.           Документация процесса

Выполнение процесса «Контроль доходов» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

-         Договор на реализацию проекта


2.                Взаимодействие с другими процессами и внешней средой

При выполнении процесса «Контроль доходов» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:

Взаимодействие по Выходу

Выход

Объекты

Потребитель

Процесс/Объект внешней среды

Исполнитель

1.

Платежи от клиентов

Деньги

A7.5 Осуществление платежей

Бухгалтерия

2.

Прогноз доходов

 

A7.4 Формирование платежного бюджета

Бухгалтерия

3.

Текущая дебиторская задолженность

Расшифровка дебиторской задолженности

{Туннель}

 

Взаимодействие по Входу

Вход

Объекты

Поставщик

Процесс/Объект внешней среды

Исполнитель

1.

Денежные средства от контрагентов

Деньги

Контрагенты

 

2.

Маржинальный доход

Деньги

A4.3.3 Закрытие проекта

Руководитель проекта

3.

Обязательства заказчика

Акт выполненных работ

A2.4 Инициация проекта

Отдел продаж

Акт выполненных работ

A4.3.3 Закрытие проекта

Руководитель проекта

Управление процесса

Вход

Объекты

Поставщик

Процесс/Объект внешней среды

Исполнитель

1.

Договор на реализацию проекта

Договор на реализацию проекта

A2.3 Заключение договора

Отдел продаж