ООО "ИнТехПроект"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A7.4 Формирование платежного бюджета

Регламент процесса

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ

 

__________________________________

                                      (Должность)

 

______________   ___________________

             (Подпись)                                   (Ф.И.О.)

«____»  ____________________     200__г.


Содержание

1.   Общие положения. 4

1.1.    Результат процесса. 4

1.2.    Владелец процесса. 4

1.3.    Исполнители процесса. 4

1.4.    Документация процесса. 4

2.   Взаимодействие с другими процессами и внешней средой. 5

 


Термины и сокращения

{Граница}

внешний источник входа, выхода, управления или механизма процесса.

{Туннель}

вход, выход, управление, механизм процесса, не отражающийся на диаграммах процессов других уровней.

Бизнес-процесс

 

последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата, ценного для организации (далее Процесс).

Владелец процесса

должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.

Входы бизнес-процесса

ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса.

Выходы бизнес-процесса

объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом  выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами.

Исполнитель процесса

подразделение или должность сотрудника, ответственного за исполнение работы.

Механизмы бизнес- процесса

ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной итерации процесса.

Организационная структура управления

совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура).

Подпроцесс

бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса.

Процедура

бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций).

Управление бизнес- процесса

управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса.

1.                Общие положения

Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса «Формирование платежного бюджета» ООО "ИнТехПроект" и разработан в целях:

-         Формирования единых правил  и требований к организации процесса.

-         Установления ответственности за результат процесса.

-         Унификации и стандартизации документооборота.

1.1.           Результат процесса

Основным результатом процесса является сформированный платежный бюджет.

1.2.           Владелец процесса

Владельцем процесса является Главный бухгалтер.

1.3.           Исполнители процесса

Исполнителем процесса является Бухгалтерия.

1.4.           Документация процесса

Выполнение процесса «Формирование платежного бюджета» регламентируется следующей плановой или нормативно-методической документацией:

-         Договор на поставку

-         Договор на реализацию проекта

-         Стратегия развития


2.                Взаимодействие с другими процессами и внешней средой

При выполнении процесса «Формирование платежного бюджета» осуществляется взаимодействие с другими процессами и с внешней средой по входу, выходу, управлению и механизмам:

Взаимодействие по Выходу

Выход

Объекты

Потребитель

Процесс/Объект внешней среды

Исполнитель

1.

Вложенный капитал

Деньги

A7.5 Осуществление платежей

Бухгалтерия

2.

Заемные средства

Деньги

A7.5 Осуществление платежей

Бухгалтерия

3.

Платежный бюджет

Платежный бюджет

A2.1 Привлечение клиентов

Отдел продаж

Платежный бюджет

A3 Воспроизводство персонала

Отдел кадров

Платежный бюджет

A5.1 Формирование заявок на закупки

Менеджер по инструменту

Платежный бюджет

A5.2 Выполнение ремонтно-восстановительных работ

Инженерно-технический отдел

Платежный бюджет

A5.3 Поверка и калибровка инструмента

Менеджер по инструменту

Платежный бюджет

A6.1 Планирование закупок

Отдел снабжения

Платежный бюджет

A7.5 Осуществление платежей

Бухгалтерия

Взаимодействие по Входу

Вход

Объекты

Поставщик

Процесс/Объект внешней среды

Исполнитель

1.

Бюджет доходов и расходов

Бюджет доходов и расходов

A7.1 Формирование бюджета доходов и расходов

Бухгалтерия

2.

Прогноз доходов

 

A7.2 Контроль доходов

Бухгалтерия

3.

Распоряжение на оплату

Распоряжение на поставку

A6.3 Заключение договора с поставщиком

Менеджер по снабжению

4.

Финансовая отчетность для формирования платежного бюджета

Платежное поручение

A7.5 Осуществление платежей

Бухгалтерия

Управление процесса

Вход

Объекты

Поставщик

Процесс/Объект внешней среды

Исполнитель

1.

Договор на поставку

Договор на поставку

A6.3 Заключение договора с поставщиком

Менеджер по снабжению

2.

Договор на реализацию проекта

Договор на реализацию проекта

A2.3 Заключение договора

Отдел продаж

3.

Стратегия развития

Стратегия развития

A1.3 Разработка долгосрочного плана развития

Директор