Вернуться на сайт

Версия для печати

Технические требования к информационной системе

« Назад   ||    Скачать / Открыть в формате Microsoft Word

Информационный модуль "Доверительное управление"

Разрабатываемый модуль "Доверительное управление" должен автоматизировать учетную деятельность кредитной организации связанную с управлением имуществом, переданным ей в доверительное управление учредителем доверительного управления. Кредитная организация при этом выступает в роли доверительного управляющего.

Основные функции модуля:

1.Ведение картотек необходимых для доверительного управления:

• Ведение картотеки индивидуальных договоров доверительного управления;
• Ведение картотеки Общих фондов банковского управления (далее ОФБУ);
• Ведение картотеки договоров с учредителем на доверительное управление имуществом в составе ОФБУ;
• Ведение картотеки клиентов;
• Ведение счетов доверительного управления

2. Ведение учета операций по доверительному управлению:

• Выполнение операций по ОФБУ;
• Открытие/закрытие ОФБУ;
• Свертка доходов и расходов по каждому ОФБУ (периодическая операция);
• Определение текущей (рыночной) стоимости активов ОФБУ (ежедневно);
• Определение размера доли учредителя доверительного управления в ОФБУ (ежедневно);
• Определение общего размера ОФБУ (ежедневно);
• Выполнение операций по договорам доверительного управления, как индивидуальным, так и в составе ОФБУ (с автоматическим открытием необходимых счетов, а так же формированием соответствующих документов и проводок):
• Открытие/закрытие договоров доверительного управления (с привязкой к конкретному ОФБУ, для договоров доверительного управления в составе ОФБУ);
• Поступление имущества в доверительное управление;
• Покупка/продажа валюты в процессе доверительного управления;
• Покупка/продажа ценных бумаг в процессе доверительного управления;
• Свертка доходов/расходов по сделкам в процессе доверительного управления;
• Расчеты с учредителями доверительного управления выгодоприобретателями;
• асчеты по вознаграждению доверительного управляющего;
• Ведение аналитического учета по счетам.

3.Формирование отчетности:

• Формирование ежедневных отдельных балансов по каждому индивидуальному договору;
• Формирование ежедневных отдельных балансов по каждому ОФБУ;
• Формирование ежедневного сводного баланса по доверительному управлению;
• Формирование ежедневной оборотной ведомости ОФБУ;
• Формирование ежедневной ведомости остатков по лицевым счетам раздела "Б";
• Формирование ежедневной оборотной ведомости по лицевым счетам раздела "Б";
• Формирование оборотно - сальдовой ведомости в разрезе лицевых счетов;
• Формирование отчетности доверительного управляющего для учредителя доверительного управления.

4.Ведение необходимых справочников и классификаторов.

• Ведение справочника финансовых инструментов

« Назад   ||

Вернуться на сайт

Версия для печати