Бизнес-процессы и оргструктура / Автоматизация бизнес-процессов

Технические требования к информационной системе

« Назад   ||    Скачать / Открыть в формате MS Word

Информационный модуль "Доверительное управление"

Разрабатываемый модуль "Доверительное управление" должен автоматизировать учетную деятельность кредитной организации связанную с управлением имуществом, переданным ей в доверительное управление учредителем доверительного управления. Кредитная организация при этом выступает в роли доверительного управляющего.

Основные функции модуля:

1.Ведение картотек необходимых для доверительного управления:

  • Ведение картотеки индивидуальных договоров доверительного управления;
  • Ведение картотеки Общих фондов банковского управления (далее ОФБУ);
  • Ведение картотеки договоров с учредителем на доверительное управление имуществом в составе ОФБУ;
  • Ведение картотеки клиентов;
  • Ведение счетов доверительного управления

2. Ведение учета операций по доверительному управлению:

  • Выполнение операций по ОФБУ;
  • Открытие/закрытие ОФБУ;
  • Свертка доходов и расходов по каждому ОФБУ (периодическая операция);
  • Определение текущей (рыночной) стоимости активов ОФБУ (ежедневно);
  • Определение размера доли учредителя доверительного управления в ОФБУ (ежедневно);
  • Определение общего размера ОФБУ (ежедневно);
  • Выполнение операций по договорам доверительного управления, как индивидуальным, так и в составе ОФБУ (с автоматическим открытием необходимых счетов, а так же формированием соответствующих документов и проводок):
  • Открытие/закрытие договоров доверительного управления (с привязкой к конкретному ОФБУ, для договоров доверительного управления в составе ОФБУ);
  • Поступление имущества в доверительное управление;
  • Покупка/продажа валюты в процессе доверительного управления;
  • Покупка/продажа ценных бумаг в процессе доверительного управления;
  • Свертка доходов/расходов по сделкам в процессе доверительного управления;
  • Расчеты с учредителями доверительного управления выгодоприобретателями;
  • асчеты по вознаграждению доверительного управляющего;
  • Ведение аналитического учета по счетам.

3.Формирование отчетности:

  • Формирование ежедневных отдельных балансов по каждому индивидуальному договору;
  • Формирование ежедневных отдельных балансов по каждому ОФБУ;
  • Формирование ежедневного сводного баланса по доверительному управлению;
  • Формирование ежедневной оборотной ведомости ОФБУ;
  • Формирование ежедневной ведомости остатков по лицевым счетам раздела "Б";
  • Формирование ежедневной оборотной ведомости по лицевым счетам раздела "Б";
  • Формирование оборотно - сальдовой ведомости в разрезе лицевых счетов;
  • Формирование отчетности доверительного управляющего для учредителя доверительного управления.

4.Ведение необходимых справочников и классификаторов.

  • Ведение справочника финансовых инструментов

« Назад   ||

 Версия для печати

 Версия для презентаций