Информировать на e-mail
« Назад || Скачать / Открыть в формате Microsoft Word
Информационный модуль "Доверительное управление"
Разрабатываемый модуль "Доверительное управление" должен автоматизировать учетную деятельность кредитной организации связанную с управлением имуществом, переданным ей в доверительное управление учредителем доверительного управления. Кредитная организация при этом выступает в роли доверительного управляющего.
Основные функции модуля:
1.Ведение картотек необходимых для доверительного управления:
- Ведение картотеки индивидуальных договоров доверительного управления;
- Ведение картотеки Общих фондов банковского управления (далее ОФБУ);
- Ведение картотеки договоров с учредителем на доверительное управление имуществом в составе ОФБУ;
- Ведение картотеки клиентов;
- Ведение счетов доверительного управления
2. Ведение учета операций по доверительному управлению:
- Выполнение операций по ОФБУ;
- Открытие/закрытие ОФБУ;
- Свертка доходов и расходов по каждому ОФБУ (периодическая операция);
- Определение текущей (рыночной) стоимости активов ОФБУ (ежедневно);
- Определение размера доли учредителя доверительного управления в ОФБУ (ежедневно);
- Определение общего размера ОФБУ (ежедневно);
- Выполнение операций по договорам доверительного управления, как индивидуальным, так и в составе ОФБУ (с автоматическим открытием необходимых счетов, а так же формированием соответствующих документов и проводок):
- Открытие/закрытие договоров доверительного управления (с привязкой к конкретному ОФБУ, для договоров доверительного управления в составе ОФБУ);
- Поступление имущества в доверительное управление;
- Покупка/продажа валюты в процессе доверительного управления;
- Покупка/продажа ценных бумаг в процессе доверительного управления;
- Свертка доходов/расходов по сделкам в процессе доверительного управления;
- Расчеты с учредителями доверительного управления выгодоприобретателями;
- асчеты по вознаграждению доверительного управляющего;
- Ведение аналитического учета по счетам.
3.Формирование отчетности:
- Формирование ежедневных отдельных балансов по каждому индивидуальному договору;
- Формирование ежедневных отдельных балансов по каждому ОФБУ;
- Формирование ежедневного сводного баланса по доверительному управлению;
- Формирование ежедневной оборотной ведомости ОФБУ;
- Формирование ежедневной ведомости остатков по лицевым счетам раздела "Б";
- Формирование ежедневной оборотной ведомости по лицевым счетам раздела "Б";
- Формирование оборотно - сальдовой ведомости в разрезе лицевых счетов;
- Формирование отчетности доверительного управляющего для учредителя доверительного управления.
4.Ведение необходимых справочников и классификаторов.
- Ведение справочника финансовых инструментов
« Назад ||
