Бизнес-процессы и оргструктура / Автоматизация бизнес-процессов

Пример табличного описания фрагмента бизнес-процесса "Рублевые межбанковские кредиты" в приложении к задаче автоматизации

« Назад   ||    Скачать / Открыть в формате MS Word

Пример фрагмента

1.Краткое описание бизне процесса "Рублевые межбанковские кредиты".

Структурное подразделение.

Название.

Руководитель.

Департамент

Организации бухчета, расчетов и кассовых опер.

Управление

Учета и контроля инвестиционной, финансово-кредитной деятельности и операций с драгоценными металлами.

 

Отдел

Учета и контроля межбанковского и клиентского кредитования.

 

 

Наименование бизне процесса

Рублевые межбанковские кредиты

Ответственное лицо (тел.)

Иванов И.И.

Нормативные документы

61-П от 18.06.97, 64-П от 24.12.98, 62а от 30.06.97 и др.

Используемое ПО

Программа банка

Краткое описание бизнеc процесса

Проведение дебетовых и кредитовых операций по размещению и привлечению рублевого межбанковского кредита, расчет средневзвешенной ставки

2.Состав операций бизне- процесса "Рублевые межбанковские кредиты".

№.п

Наименование операций

Условия возникновения

1.

Составление распоряжения

Поступление тикета Back office с данными о сделках

2.

Подготовка платежей для возмещения кредитов и процентов, а так же размещения кредита

По распоряжению

3.

Пролонгация сделок

По данным указанных в распоряжении

4.

Создание и списание резерва по выдаче кредита на конец месяца

Требования ЦБ РФ

5.

Привлечение кредита под процент выше ставки рефинансирования

Требования ЦБ РФ

6.

Наращенные проценты

Требования ЦБ РФ

7.

Уплата наращенных процентов

Требования ЦБ РФ

8.

Залог векселей на внебалансовых счетах

Договор залога

9.

Подтверждение сделок по системам SWIFT TELEX

Заключение сделки

10.

Получение отчетности по проведенным операциям за заданный период времени

Заключение сделок, требование ЦБ РФ

3. Описание операций бизнес-процесса "Рублевые межбанковские кредиты".

1.Операция "Составление распоряжения"

Наименование бизнес- процесса

Рублевые межбанковские кредиты

Номер операции

1

Наименование операции

Составление распоряжения

 

Входные формы (документы)

Наименование

Тип документа

Электронный

Бумажный

Источник

Название файла

 

Тикет (рейтер)

 

да

да

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п.п.

Выходные формы (документы)

Наименование

Тип документа

Электронный

Бумажный

Источник

Название файла

 

Распоряжение

 

да

да

Банк

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макет

 

Включает в себя: дата распоряжения.распоряжения, Наименование контрагента, № договора МБК, дата погашения кредита, сумма кредита, процентная ставка, сумма процентов, отметки.

Порядковый номер выходной формы

01

 

2.  Операция "……………………………"

« Назад   ||

 Версия для печати

 Версия для презентаций