Информировать на e-mail
« Назад || Скачать / Открыть в формате Microsoft Word
1.Краткое описание бизне процесса "Рублевые межбанковские кредиты".
Структурное подразделение. |
Название. |
Руководитель. |
Департамент |
Организации бухчета, расчетов и кассовых опер. |
|
Управление |
Учета и контроля инвестиционной, финансово-кредитной деятельности и операций с драгоценными металлами. |
|
Отдел |
Учета и контроля межбанковского и клиентского кредитования. |
|
Наименование бизне процесса |
Рублевые межбанковские кредиты |
Ответственное лицо (тел.) |
Иванов И.И. |
Нормативные документы |
61-П от 18.06.97, 64-П от 24.12.98, 62а от 30.06.97 и др. |
Используемое ПО |
Программа банка |
Краткое описание бизнеc процесса |
Проведение дебетовых и кредитовых операций по размещению и привлечению рублевого межбанковского кредита, расчет средневзвешенной ставки |
2.Состав операций бизне- процесса "Рублевые межбанковские кредиты".
№.п |
Наименование операций |
Условия возникновения |
1. |
Составление распоряжения |
Поступление тикета Back office с данными о сделках |
2. |
Подготовка платежей для возмещения кредитов и процентов, а так же размещения кредита |
По распоряжению |
3. |
Пролонгация сделок |
По данным указанных в распоряжении |
4. |
Создание и списание резерва по выдаче кредита на конец месяца |
Требования ЦБ РФ |
5. |
Привлечение кредита под процент выше ставки рефинансирования |
Требования ЦБ РФ |
6. |
Наращенные проценты |
Требования ЦБ РФ |
7. |
Уплата наращенных процентов |
Требования ЦБ РФ |
8. |
Залог векселей на внебалансовых счетах |
Договор залога |
9. |
Подтверждение сделок по системам SWIFT TELEX |
Заключение сделки |
10. |
Получение отчетности по проведенным операциям за заданный период времени |
Заключение сделок, требование ЦБ РФ |
3. Описание операций бизнес-процесса "Рублевые межбанковские кредиты".
1.Операция "Составление распоряжения"
Наименование бизнес- процесса |
Рублевые межбанковские кредиты |
Номер операции |
1 |
Наименование операции |
Составление распоряжения |
№ |
Входные формы (документы) |
|||||
Наименование |
Тип документа |
Электронный |
Бумажный |
Источник |
Название файла |
|
|
Тикет (рейтер) |
|
да |
да |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
№ п.п. |
Выходные формы (документы) |
|||||
Наименование |
Тип документа |
Электронный |
Бумажный |
Источник |
Название файла |
|
|
Распоряжение |
|
да |
да |
Банк |
|
|
|
|
|
|
|
|
Макет |
|
Включает в себя: дата распоряжения. № распоряжения, Наименование контрагента, № договора МБК, дата погашения кредита, сумма кредита, процентная ставка, сумма процентов, отметки. |
Порядковый номер выходной формы |
01 |
|
2. Операция "……………………………"
« Назад ||
