Бизнес-процессы и оргструктура / Типовые процессы и процессные модели

Типовые процессы компании (21-процессная модель): Процесс M2. Управление финансами

« Назад   ||    Скачать / Открыть в формате MS Word

Перечень подпроцессов, входящих в состав этого процесса приведен ниже.

M2. Управление финансами

    M2.1. Оперативное управление финансами предприятия

      M2.1.1. Расчеты с внешними и внутренними контрагентами

        M2.1.1.1. Контроль своевременной оплаты по договорам с потребителями

        M2.1.1.2. Контроль за погашением дебиторской и кредиторской задолженности

        M2.1.1.3. Разработка графиков движения дебиторской и кредиторской задолженности

      M2.1.2. Контроль за своевременным осуществлением банками платежных операций

    M2.2. Оценка и планирование финансового состояния предприятия

      M2.2.1. Разработка финансовых показателей и нормативов

      M2.2.2. Проведение анализа финансовой деятельности предприятия по данным бухгалтерского учета

      M2.2.3. Разработка учетной политики на предприятии

      M2.2.4. Разработка дивидендной политики предприятия

    M2.3. Бюджетирование

      M2.3.1. Операционные бюджеты

        M2.3.1.1. Формирование операционных бюджетов, закрепленных за подразделением

        M2.3.1.2. Скользящая корректировка плановой части операционных бюджетов до конца периода

        M2.3.1.3. Формирование отчетов по операционным бюджетам закрепленным за подразделением

      M2.3.2. Графики платежей

        M2.3.2.1. Формирование графиков платежей закрепленных за подразделением

        M2.3.2.2. Скользящая корректировка плановой части графиков платежей до конца периода

        M2.3.2.3. Формирование отчетов по исполнению графиков платежей, закрепленных за подразделением

      M2.3.3. Бюджет доходов и расходов (БДР)

        M2.3.3.1. Подготовка плановой части бюджета

          M2.3.3.1.1. Консолидация операционных бюджетов в статьи БДР по ЦФУ

          M2.3.3.1.2. Консолидация статей БДР ЦФУ в бюджет предприятия

        M2.3.3.2. Подготовка данных и отчетов по фактической части бюджетов

          M2.3.3.2.1. Консолидация отчетов по операционным бюджетам в статьи БДР по ЦФУ

          M2.3.3.2.2. Консолидация отчетов по БДР ЦФУ в бюджет предприятия

        M2.3.3.3. Оперативный контроль исполнения и корректировка БДР

          M2.3.3.3.1. Контроль текущих отклонений БДР от плановых показателей

          M2.3.3.3.2. Скользящая корректировка плановой части операционных бюджетов до конца периода

          M2.3.3.3.3. Консолидация данных операционных бюджетов и корректировка статей БДР по ЦФУ

          M2.3.3.3.4. Консолидация откорректированных статей БДР ЦФУ в бюджет предприятия

        M2.3.3.4. Бюджетный анализ в части БДР

          M2.3.3.4.1. Контроль выполнения планов доходов за период

          M2.3.3.4.2. Контроль соответствия сумм расходов утвержденным лимитам

          M2.3.3.4.3. Анализ эффективности работы за бюджетный период (в целом и по ЦФУ)

          M2.3.3.4.4. Анализ причин отклонений от плана

          M2.3.3.4.5. Выработка рекомендаций по плановой части БДР на следующие периоды

      M2.3.4. Бюджет движения денежных средств (БДДС)

        M2.3.4.1. Подготовка плановой части бюджета

          M2.3.4.1.1. Консолидация графиков платежей в статьи БДДС по ЦФУ

          M2.3.4.1.2. Консолидация статей БДДС ЦФУ в бюджет предприятия

        M2.3.4.2. Подготовка данных и отчетов по фактической части бюджетов

          M2.3.4.2.1. Консолидация отчетов по графикам платежей в статьи БДДС ЦФУ

          M2.3.4.2.2. Консолидация отчетов по БДДС ЦФУ в бюджет предприятия

        M2.3.4.3. Оперативный контроль исполнения и корректировка БДДС

          M2.3.4.3.1. Анализ отклонений БДДС от плановых показателей

          M2.3.4.3.2. Скользящая корректировка плановой части графиков платежей до конца периода

          M2.3.4.3.3. Консолидация данных графиков платежей и корректировка статей БДДС по ЦФУ

          M2.3.4.3.4. Консолидация откорректированных статей БДДС ЦФУ в бюджет предприятия

        M2.3.4.4. Бюджетный анализ в части БДДС

          M2.3.4.4.1. Контроль выполнения планов поступлений

          M2.3.4.4.2. Контроль соответствия платежей утвержденным лимитам

          M2.3.4.4.3. Анализ платежеспособности предприятия за бюджетный период

          M2.3.4.4.4. Анализ причин отклонений от плана

          M2.3.4.4.5. Выработка рекомендаций по плановой части БДДС на следующие периоды

      M2.3.5. Бюджет по балансовому листу (ББЛ)

        M2.3.5.1. Формирование плана по ББЛ

        M2.3.5.2. Формирование отчета по исполнению ББЛ

      M2.3.6. Основной (полный) финансовый бюджет

        M2.3.6.1. Консолидация планового бюджета

        M2.3.6.2. Формирование отчетности по исполнению основного бюджета

      M2.3.7. Бюджетный контроль

        M2.3.7.1. Контроль выполнения бюджетного регламента

        M2.3.7.2. Правильность заполнения бюджетных форм

    M2.4. Контроль доходов и расходов от неосновной деятельности

      M2.4.1. Ведение договоров аренды

        M2.4.1.1. Начисление и изменение размеров арендных платежей

        M2.4.1.2. Контроль за своевременной оплатой арендных платежей

      M2.4.2. Оказание транспортных услуг сторонним организациям

      M2.4.3. Определение финансовых результатов от реализации материальных ценностей

      M2.4.4. Реализация неустановленного оборудования

      M2.4.5. Договора на отпуск тепло- и электроэнергии сторонним организациям

      M2.4.6. Содержание жилого фонда и общежитий

    M2.5. Работа на внешних финансовых рынках

      M2.5.1. Привлечение заемных средств

        M2.5.1.1. Обеспечение предприятия необходимыми кредитными ресурсами

          M2.5.1.1.1. Определение потребности в кредитных ресурсах

          M2.5.1.1.2. Проведение анализа существующих источников финансирования

          M2.5.1.1.3. Поиск новых возможных источников финансирования

          M2.5.1.1.4. Обеспечение связи с финансовыми учреждениями, крупными инвесторами

        M2.5.1.2. Подготовка кредитных договоров

        M2.5.1.3. Погашение кредитов

      M2.5.2. Размещения свободных средств

        M2.5.2.1. Анализ эффективности инвестиций

        M2.5.2.2. Анализ финансовых вложений в другие предприятия

        M2.5.2.3. Управление временно свободными денежными средствами

      M2.5.3. Разработка планов эмиссии ценных бумаг

      M2.5.4. Использование особых финансовых инструментов

        M2.5.4.1. факторинговые операции

        M2.5.4.2. лизинговые операции

        M2.5.4.3. страхование рисков

    M2.6. Выработка и реализация инвестиционной политики компании

      M2.6.1. Разработка инвестиционных проектов

      M2.6.2. Оценка и сравнение альтернативных инвестиционных проектов

      M2.6.3. Выбор наиболее перспективных проектов

 

« Назад   ||

 Версия для печати

 Версия для презентаций